|
|
|
На
Нощен Клуб
Нощният клуб ще бъде елитен, тематичен и предлагащ танци и забавления. Нашата цел е да предлагаме обслужване, което да осигури конкурентно предимство пред останалите нощни клубове. Ние ще осигурим повече забавления и приятни емоции на нашите гости през тяхното свободно време. Ще осигурим повече видео и електронни технологии на квадратен метър от всеки друг в района. Менюто и атмосферата ще бъдат семпли и в същото време уникални и открояващи, внушаващи чувство на принадлежност на местните и туристите мястото. Нашето кредо е "щастливите и ентусиазирани служители създават щастливи и ентусиазирани гости".
Основните цели за развитието на този нов клуб са:
Ключовите фактори за успех са:
Ключови елементи на концепцията на Нощния клуб:
1. Тематично забавление и танци - фокусиране върху комерсиални и масово популярни теми.
2. Отличителни белези на дизайна - Нощният клуб ще има впечатляващ диско клуб за 350 гости. Ще има и три сепарета подходящи за организиране на конференции или частни партита през деня или вечер. Съседната зала и бар ще имат приятна и предразполагаща към релакс атмосфера. Диско водещ ще се грижи за музикалния фон и ще забавлява публиката с игри.
3. Местоположение, местоположение, местоположение - едно от основните предимства на Нощния клуб пред останалите конкуренти е, че се намира в новия градски център.
4. Казино - Нощният клуб ще има няколко интерактивни игри и билярд за допълнително забавление и приход.
5. Качествена храна - всичко ще бъде безсмислено, ако не се обърне специално внимание на качеството на храната. Менюто ще бъде семпло и подобно на това на първокласни ресторанти. Изкушаващ бар с аперитиви ще примамва гостите.
6. Изключително обслужване - приятелско и с внимание към клиента с оглед постигане и поддържане на качество и имидж. Ще се инвестира в обучение на персонала, като се подържа висок относителен дял на обслужващ персонал спрямо клиенти, т.е. един на 35 гости.
Нощният клуб е частно дружество с ограничена отговорност, чиито данни не са променяни от датата на тази публикация. Акционери са ДД, ХК, БК.
ДД е завършил Бизнес администрация, степен Бакалавър в Държавния Университет. Заемал е управленска позиция в ресторант в ПепсиКо. Открива и менажира успешно два нощни клуба, а по-късно и спортен бар. В момента управлява успешно отдел Продажби в петата си година от опита му в хотелиерството.
ХК има Бакалавърска степен по Индустриален медиа мениджмънт със специализация маркетинг. Работила е като финансов анализатор в Локхиид Мартин и Ел3 Комюникейшънс в продължение на две години.
БК има осем годишен опит в управлението на хора. В момента е успешен финансов мениджър, в петата година от опита му в автомобилната индустрия.
Компанията търси заем за основаване на ново заведение в града.
Необходимите средства са $ х.х млн.. Кандидата се нуждае от цялата сума за приключване на проекта.
Заемът ще се вложи в изграждането на заведението и закупуването на необходимите материали. Разпределението на капитала е посочено в таблицата.
|
Начален Капитал |
|
|
|
|
|
Изисквания |
|
|
|
|
|
Начални разходи |
|
|
Климатична система |
$25,000 |
|
Лизингово плащане за озвучаване и осветление |
$2,750 |
|
Оборудване на бара |
$9,500 |
|
Доставки за бара |
$5,500 |
|
Парични резерви |
$125,000 |
|
Веншни рекламни табла |
$15,000 |
|
Лицензи и такси |
$35,000 |
|
ФФИ |
$75,000 |
|
Разходи за подръжка |
$7,500 |
|
Начални маркетинг проучвания |
$22,500 |
|
Интериорен дизайн |
$45,000 |
|
Кухненско преоборудване |
$12,500 |
|
Правни |
$7,500 |
|
Депозити за начални заплати |
$25,000 |
|
Хартиени продукти |
$2,500 |
|
Система за продажби |
$35,000 |
|
Преобзавеждане на стаятя за почивка |
$35,000 |
|
Общи начални разходи |
$485,250 |
|
|
|
|
Необходими начални активи |
|
|
Начален паричен баланс |
$75,000 |
|
Инвентар |
$7,500 |
|
Други КТА |
$0 |
|
Общо КТА |
$82,500 |
|
|
|
|
ДТА |
$0 |
|
Други активи |
$82,500 |
|
Обща необходима сума |
$567,750 |
|
|
|
|
Финансиране |
|
|
|
|
|
Инвестиции |
|
|
Инвеститор 1 |
$250,000 |
|
Инвеститор 2 |
$250,000 |
|
Други |
$67,750 |
|
Общо Инвестиции |
$567,750 |
|
|
|
|
КТП |
|
|
Разплащателни сметки |
$0 |
|
Краткосрочни вземания |
$0 |
|
Други Краткосрочни вземания |
$0 |
|
Общо КТП |
$0 |
|
|
|
|
ДТП |
$0 |
|
Общо Пасиви |
$0 |
|
|
|
|
Начални загуби |
($485,250) |
|
Общо Капитал |
$82,500 |
|
Баланс |
$82,500 |
Появата на зоната, на Главната улица, е уникална възможност за модерно тематично заведение. Основните предимства на този проект са местоположението - развита централна градска част, и липса на пряка конкуренция. Заведението е решение на липсата на социална атмосфера и заведения за публиката между 21 и 35 години в града. Така също приходите от забавленията ще остават в града.
Заведението ще се специализира в тематични вечери, игри и казино, и ще предлага бира, вино и богат асортимент от спиртни и коктейлни напитки. Също така ще предлага безалкохолни напитки, а менюто ще се състои предимно от аперитиви с цена от шест до девет долара. Работното време в началото ще бъде от 23 до 2 ч., четири вечери в седмицата. Пазарната ниша са местните и хората от околните градове.
Управленската концепция за Нощния клуб е приета и е одобрено откриването на заведение в новата централна градска част. Този търговски център се разпростира на 138 акра и очакванията са потока от хора да нарасне. Отриванато на кино и театрален салон в този комплекс допълнително налага наличието на такова заведение.
Нощният клуб ще заеме площ от 10 000 кв.м. Административния офис ще бъде в сградата. Капацитета на диско клуба и бара е за 750 души. Нарастващото и младо население са целевата потребителска група, която ще бъде спечелена с разнообразнието от услуги, модерен дизайн, аудио и видео системи и тематични и атрактивни зали и барове.
Три са основните пазарни сегменти. Те разбира се не обобщават и не визират всички потенциални клиенти.
1. Млади професионалисти без деца - близостта до комплекса от театри и кина привлича неомъжени и млади двойки. Независимо дали говорим за група приятели или двойка, отишла на кино заедно, те преди или след това се нуждаят от място, където могат да хапнат и да изпият по едно питие.
Това са клиенти от 27 до 40 години. Нощният клуб ще им допадне също да прекарат вечерта си тук променяйки забавлението. Очаква се също и 15% годишен ръст успоредно с демографския ръст на градското население.
2. Колежани и студенти - приятната и атрактивна за колежаните и студентите атмосфера ще доведе в последствие до естествена посещаемост и от млади професионалисти, наскоро дипломирали се. Очакваният приръст от този сегмент е 5% годишно.
3. Туристи и делови пътници - Все повече нарастват посещенията на делови пътници и туристи, което е осезаемо и от разрастването на местното летище и повишено търсене на тази дестинация. Тази целева група ще бъде привлечена чрез директен маркетинг към местните хотели. Очакваният годишен ръст от този сегмент е 20% благодарение на по-добрите връзки с местните хотели и устната реклама и препоръка от страна на хотелския персонал. В бъдеще ще се направи страница на Нощния клуб в Интернет, която дава предварителна информация преди евентуално посещение.
Графиката показва пазарните сегменти по очакван годишен ръст.
Маркетинг анализ
|
Потенциални клиенти |
Ръст |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Индекс |
|
Млади професионалисти без деца |
15% |
132,00 |
151,80 |
174,57 |
200,75 |
230,86 |
15.00% |
|
Колежани / Студенти |
5% |
100,00 |
105,00 |
110,25 |
115,76 |
121,55 |
5.00% |
|
Туристи / Бизнес пътници |
20% |
100,00 |
120,00 |
144,00 |
172,80 |
207,36 |
20.00% |
|
Общо |
13.95% |
332,00 |
376,80 |
428,82 |
489,31 |
559,78 |
13.95% |
Стратегията се базира на много добро обслужване на пазарните ниши. Това са любителите на този тип заведения, туристите и всички други, които могат да се забавляват в този клуб.
Маркетинг стратегията е от огромно значение за основната стратегия:
- Да се акцентира на изключителен сервиз
- Да се наблегне на неповторимите страни и особености
- Да се фокусира на целевите пазари
Трябва да има адекватна ценова политика по отношение на висококачествения сервиз и предлагана храна. Приходите трябва да съответстват на разходите, така че заплатите и обучението да гарантират висококачествен сервиз и да има баланс.
Предлаганото меню е изискано и в същото време не е толкова скъпо и е лесно за приготвяне. Сервирането е това което може да впечатли клиентите, така че да има и баланс с цената.
Цените са умерени. Средните разходи на един клиент са $12.50 за напитки и $7.50 за храна. Нашите клиенти харчат повече отколкото се харчи в подобно заведение с умерени цени. Това се дължи на една атмосфера, която предразполага към по-дълъг престой и повече потребление, съответно по-голям оборот.
Шумните и тематични заведения оказаха влияние през 90-те години в крайбрежните градове. Лос Анджилис, Холивуд, Таймс Скуеър в Ню Йорк, Пайъниър Скуеър в Сиатъл са просто няколко примера. Замайвайки публиката с аудио-визуални ефекти и интерактивни забавления, тези заведения продължават да носят едни от най-високите приходи. Проучванията показват, че човек ще прекара средно 3 до 4 часа през уикенда в такава обстановка и ще похарчи средно от 20$ до 50 $ през този период. Тенденцията за следващото хилядолетие няма признаци на спад.
Заведенията от този тип са със стандартно работно време от 20 ч. до 2 ч., като брутният приход на вечер е от $3 500 до $25 000. Основните източници на приход са високия оборот от продажба на алкохол, храна - около 7 до 10 долара, и такса вход - около 5 до 10 долара.
Заведенията за забавление в края на 80-те и 90-те акцентираха на шумните, ефектно осветени дискотеки с видео екрани, като и до днес те са популярни. Тази концепция се развива, като през последните години се прилагат новите технологии, които допринасят за едно по-незабравимо и вълнуващо преживяване. До момента, обаче, никой не е приложил тази модерна концепция във вашия град.
Освен това, идеята да се забавляваш се доразвива също. Интерактивните състезания, тематичните нощи и други събития, правят тези заведения нещо повече от място за събиране, запознанство и танци.
В този клуб ще се приложат новите концепции за забавление.
Нощните клубове и други заведения разчитат много на своите доставчици. Те доставят алкохолни и безалкохолни напитки, като първите имат значителен дял в приходите.
Проучванията показват, че всички основни марки на напитки са на разположение, както и няколко местни марки бира, а доставчиците на пазара са с висок рейтинг по отношение на асортимент и срокове за доставка.
Нощният клуб е част от ресторантьорската индустрия и включва:
Конкуренцията е предимно със заведения за ежедневно хранене. Необходимо е ефективно конкуриране с широко разпространената идея, че вече не можеш да получиш добро обслужване и едновременно да поддържаш идеята, че навън можеш да се забавляваш. Проучванията показват, че потребителите оценяват и мислят за атмосферата, цената и качеството съответно при избор на заведение. Цената е фактор и ако клиента има притеснения, той е готов да заплати по-висока цена за да прекара по - добре.
В резултат на направения пазарен анализ, се установи, че има 4 заведения , считани за директни конкуренти на Нощния клуб. Индиректната конкуренция е за всики долар, похарчен за забавление, независимо от неговата категория и тип.
Основни конкуренти:
Клуб А
Работно време: 17 ч. - 2 ч.
от Сряда до Събота
Капацитет: 300
Сряда Колежанска Нощ /Бирата по 1$/
- Клубът допада на масовия колежански вкус, търсещ евтини напитки.
- Клубът е с лоша хигиена.
Бар Б
Работно време: 22 ч. - 2 ч.
от Понеделник до Неделя
Капацитет: 400
Четвъртък Колежанска Нощ / Лейдис найт
- Клубът допада на хора между 25-35 години
- Билярда и видео игрите са в центъра.
- Дансингът е в дъното на клуба.
Заведение В
Работно време: 18 ч. - 2 ч.
от Сряда до Събота
Капацитет: 250
- Клубът допада на хора между 25-45 години от средна и по-висока класа.
- Заведението е известно с по-възрастната си клиентела.
Клуб Г
Работно време: 23 ч. - 2 ч.
от Понеделник до Неделя
Капацитет: 350
- Клубът допада на хора между 25-45 години
- Клубът е известен с джаз музиката на живо и наливната бира.
Тъй като акцента е върху изключително доброто обслужване, нашата основни тактики са провеждане на тренинг семинари на всеки два месеца, отличаване на служители и по-висок относителен дял на обслужващия персонал за гости. Тренинг програмите включват дългосрочно обучение с управленска насоченост, работа с вътрешни и външни клиенти, споделяне на успешни бизнес практики. Отличаването на служителите се състои в номиниране на служител на месеца с лично място на служебния паркинг, отличаване за безупречно обслужване и др. За постигане на по-висок относителен дял на обслужващия персонал за гости, ще има отделно сервитьори за напитки и отсервиращ персонал, както и удобен бар за сервитьорите.
Стратегия номер две е забавлението. Тактиките са интерактивно забавление, сензорни ефекти, като постоянни състезания, игри, музика, кареоки и диско водещ, който ще се грижи за доброто настроение в клуба. Ще има билярдна зала поради популярността на спорта /според CNN, той е петият най-популярен спорт в света/, видео игри и други възможности за развлечение, включително и бар с много места.
Стратегията да изпълним нашето обещание е най-важна. Тактиките са в ход, като тренинг, базиран на оценката , постоянство, внимание към детайла, особено след популяризиране на заведението. Упълномощаване на обслужващия персонал да разрешава евентуален проблем без да кара клиента да чака за консултация с ръководството, което печеливша комбинация за двете страни. Ежедневно постоянно и непрекъснато усъвършенстване. Тъй като стойността е следствие от предоставена услуга минус нейната цена, то същността е не просто да се сервира храна в шумна и ефектно осветена зала, а да се остави едно по-дълготрайно впечатление.
Не може просто да се продава още един, пореден клуб. Трябва да се спазят обещанията за качество, обслужване и незабравимо преживяване, а те се доставят от персонала.
Районът се разраства и привлича годишно много жители от други места. Тази тенденция е валидна като цяло за страната.
Много от новите и настоящи жители членуват в клубове на други пазари. Нощният клуб е подходящо място за всички. Новите технологии са неделима част от клубния имидж.
Рекламните бюджети и представянето са в ход , с оглед налагане името и позиционирането му сред водещите на пазара денс и тематични заведения.
Радио рекламата е основният рекламен канал за достъп до нови клиенти. Стратегията и политиката ни ще останат постоянни, както и начина, по който се рекламираме:
Маркетинг стратегията ще бъде насочена към продукта на клуба, и ще се осъществява чрез медиата, брошури и вътрешни промоции.
Официалното откриване ще бъде през лятото на 2001 г. Рекламни радио блитцове ще се въртят в ефир три седмици преди "неповторимото" за града събитие. По ключовите радио станции ще има състезания с награди - ВИП пропуски за Официалното откриване, създавайки еуфория около събитието. Самата дата не е потвърдена, тъй като зависи от приключването на строежа. Бюджета е 10 000$ , а предполагаемата дата за момента е през юни 2001.
Успехът на тези кампании ще се оцени от анкетни проучвания за това колко популярен е клуба през първите 90 дни. Бюджета ще се преразгледа след като се видят резултатите от анкетата.
За да има осведоменост и да се напомня за марката, ще се пускат регулярно реклами по местното радио - предимно Маджик, най-слушано от целевия маркетинг сегмент, и преса. Целта е да се постигне асоциация при всяко споменаване на денс клуб и бар да се мисли за Нощния клуб. ХК ще отговаря за рекламата, като определения месечен бюджет е $12 000 през първите 90 дни, а след това сумата ще бъде $6 500 на месец.
Директният маркетинг и реклама по местните хотели и на летището ще цели привличането на тези туристи, които нямат планове за вечерта и не знаят къде да отидат. Брошурите ще информират гостите за клуба, неговото местоположение, програма и промоции. Промоции като "покажете ключа от хотелската си стая и вземете Вашето безплатно питие" и брошурите в стаите, не отнемат много финансови средства, а изискват едно постоянство за постигане на търсения ефект. БК е отговорен за директната реклама, като началния бюджет е $3 000, по-нататък сумата е $1000 на месец.
Реклами ще се публикуват и в колежанските и студентски вестникарски издания. ХК ще отговаря за тях, като месечния бюджет е $300.
Ще се подготвят тениски, бейзболни шапки и бухалки с логото на клуба, за да подаряват и да се прави реклама. Дизайнът е отговорност на ХК, а финансовата част на ДД. Началният бюджет е $1 800, а по-късно ще се определи и месечният за тези промоционални подаръци.
Тази информация е посочена в таблицата за прогнозата за продажби.
Графиката представя заложените очаквани продажби на месечна база и очаквани годишни продажби.
|
Прогноза за продажбите |
|||
|
Продажби |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Напитки |
$1,346,100 |
$1,480,710 |
$1,628,781 |
|
Храна |
$93,500 |
$102,850 |
$113,135 |
|
Пропуск |
$836,740 |
$920,414 |
$1,012,455 |
|
Общо Продажби |
$2,276,340 |
$2,503,974 |
$2,754,371 |
|
|
|
|
|
|
Разходи за продажби |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Напитки |
$336,525 |
$370,178 |
$407,196 |
|
Храна |
$30,855 |
$33,941 |
$37,335 |
|
Пропуск |
$0 |
$0 |
$0 |
|
Общо разходи за продажби |
$367,380 |
$404,119 |
$444,531 |
|
Приходи на ден ** |
Пон |
Вто |
Сря |
Чет |
Пет |
Съб |
Нед |
Общо на седмица |
|
Гости, платили пропуск |
0 |
0 |
325 |
475 |
675 |
775 |
0 |
2,250 |
|
Ср. Цена на пропуска |
$7 |
$7 |
$7 |
$10 |
$10 |
$10 |
$7 |
$9.57 |
|
Общо продажби от пропуск |
$0 |
$0 |
$2,275 |
$4,750 |
$6,750 |
$7,750 |
$0 |
$21,525 |
|
Общ брой гости в бара |
0 |
0 |
350 |
550 |
775 |
1,100 |
0 |
2,775 |
|
Ср. Бр. Питие на човек |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3.25 |
|
Среден приход от гост за напитки |
$12.50 |
$12.50 |
$10.00 |
$12.50 |
$12.50 |
$12.50 |
$12.50 |
$12.18 |
|
Ср. Цена на питието |
$0 |
$3.75 |
$3.75 |
$3.75 |
$3.75 |
$3.75 |
$3.75 |
$3.75 |
|
Общ приход от напитки |
$0 |
$0 |
$3,500 |
$6,875 |
$9,688 |
$13,750 |
$0 |
$33,812 |
|
Общ приход от пропуск и напитки |
$0 |
$0 |
$5,775 |
$11,625 |
$16,438 |
$21,500 |
$0 |
$55,337 |
|
Общ брой гости, консумирали храна |
0 |
0 |
30 |
50 |
70 |
100 |
0 |
250 |
|
Среден приход от гост за храна |
$5.00 |
$5.00 |
$7.50 |
$7.50 |
$7.50 |
$7.50 |
$5.00 |
$45.00 |
|
Общ приход от продажба на храна |
$0 |
$0 |
$225 |
$375 |
$525 |
$750 |
$0 |
$1,875 |
|
Други продажби (10% oт Брутните продажби) |
$0 |
$0 |
$578 |
$1,163 |
$1,644 |
$2,150 |
$0 |
$5,533 |
|
Тотал Приходи |
$0 |
$0 |
$6,578 |
$13,163 |
$18,606 |
$24,400 |
$0 |
$62,746 |
** На базата на капацитет от 750 души.
Управленският екип е изключително сплотен и споделя една обща визия: да осигури едно неповторимо, забавно преживяване и изключителен сервиз. Един от президентите е бил омъжен за вице-президента в продължение на 7 години. Двамата президенти са работили заедно в продължение на 3,5 години на четири различни места. Един от президентите е работил с бар мениджъра в миналото и се познават от почти 10 години.
Компанията има шест мениджъри, в това число двамата президенти и тримата мениджъри, които предстои да бъдат наети.
ДД, Съ-председател. ДД има Бакалавърска степен по Бизнес администрация, пет години управленски опит в ресторантьорството, опит като консултант при откриване на други барове, шест последователни години в управлението, в сферата на автомобилната индустрия и в момента заема позицията на мениджър на отдел. Основните отговорности са координиране на дейностите и операциите в клуба.
БК, Съ-председател. БК преследва своята амбиция да бъде собственик на ресторант или нощен клуб. Има три-годишен опит в ресторантьорстното, почти осем години опит в управлението на хора и половин година във финансовия мениджмънт, посвещавайки се на изграждане и успешно управление на бизнеса. През последните година и половина, той прави проучвания в управлениета на собствеността. Основните отговорности са административното управление в т.ч. инвентарния мениджмънт, разплащанията, покупките, заплатите, връзките с обществеността и директния маркетинг.
ХК, Вице-президент. ХК има Бакалавърска степен по Индустриален медиа мениджмънт. Има опит в медиа маркетинга и продажбите, тригодишен опит като финансов анализатор в Ел 3 Къмюникейшънс и вродени лидерски качества. Отговаря за медиа маркетинга и ежедневните дейности в ресторанта.
МК, Бар мениджър. МК има над 15-годишен стаж в управлението на барове и е мотивиран да работи в заведение, в което нещета се правят точно и клиента е на първо място. Отговаря за бара, персонала, диско водещите и е на трето място в йерархията, след двамата съпредседатели.
Предстои наемането на офис и кухненски мениджър, а също и мениджър хранене, както и персонал за клуба.
Има изграден силен екип, който да може да осъществи бизнес плана. Приоритет ще бъде постоянното обучение.
Липсата на специализирани познания и опит в подготвителната фаза и началния период на опериране на клуба, налагат ползване услугите на консултант през първите две години.
Сключен е договор със специалист в хотелиерската и ресторантьорска индустрия. Джо Сорж ще се включи в някои от сферите на операционния мениджмънт. Консултантската компания има над 12 години опит и ще подпомогне клуба в развитието на дизайна, концепцията и стратегията за реализиране на бизнес плана, рекламната политика, набирането и обучението на персонал.
Интервютата за генерален и операционен мениджър и обслужващ персонал ще се проведат от Джо Сорж, а крайното одобрение ще бъде взето от съ-председателите ДД и БК.
Този план е отражение на целта да се подсигури достатъчно обслужващ персонал. За момента нормата е един служител да обслужва 30 клиента, освен ако обстановката не предизвика промени. Общите производствени разходи са 17%.
|
Ден |
Позиция |
Количесто |
Цена |
Ср. Бр. Часове |
Общо |
Извънредно |
Общо |
|
Понеделник |
0 |
$0 |
0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Вторник |
$0 |
$0 |
$0 |
||||
|
Сряда |
Сервитьори |
2 |
$5.00 |
7.5 |
$75 |
||
|
Охрана |
4 |
$7.00 |
6.5 |
$195 |
|||
|
Барман |
2 |
$5.00 |
7.5 |
$75 |
|||
|
Барман |
1 |
$4.50 |
7 |
$31 |
|||
|
Полицай |
1 |
$15.00 |
0 |
$0 |
|||
|
Други |
$8.00 |
0 |
$0 |
||||
|
$376 |
$64 |
$441 |
|||||
|
Четвъртък |
Сервитьори |
3 |
$5.00 |
7.5 |
$113 |
||
|
Охрана |
5 |
$7.50 |
6.5 |
$244 |
|||
|
Барман |
3 |
$5.00 |
7.5 |
$113 |
|||
|
Барман |
1.5 |
$4.50 |
7 |
$47 |
|||
|
Полицай |
0 |
$15.00 |
0 |
$0 |
|||
|
Други |
0 |
$15.00 |
0 |
$0 |
|||
|
$516 |
$88 |
$604 |
|||||
|
Петък |
Сервитьори |
4 |
$5.00 |
7.5 |
$150 |
||
|
Охрана |
7 |
$7.50 |
6.5 |
$341 |
|||
|
Барман |
4 |
$5.00 |
7.5 |
$150 |
|||
|
Барман |
2 |
$4.50 |
7 |
$63 |
|||
|
Полицай |
0 |
$15.00 |
0 |
$0 |
|||
|
Други |
0 |
$15.00 |
0 |
$0 |
|||
|
$704 |
$120 |
$824 |
|||||
|
Събота |
Сервитьори |
4 |
$5.00 |
7.5 |
$150 |
||
|
Охрана |
9 |
$7.50 |
6.5 |
$439 |
|||
|
Барман |
5 |
$5.00 |
7.5 |
$188 |
|||
|
Барман |
2 |
$4.50 |
7 |
$63 |
|||
|
Полицай |
0 |
$15.00 |
0 |
$0 |
|||
|
Други |
0 |
$15.00 |
0 |
$0 |
|||
|
$839 |
$143 |
$982 |
|||||
|
Неделя |
0 |
$0 |
0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Общо бр. Часове на седмица |
$2,436 |
$414 |
$2,850 |
Служители на заплата
|
Позиция |
Заплата |
Годишно |
Седмично |
Извенреден труд |
Общо |
|
Мениджър #1 |
Партньор |
$55,000 |
$877 |
$179 |
|
|
Мениджър #2 |
Партьор |
$55,000 |
$877 |
$179 |
|
|
Мениджър #3 |
Генерален |
$50,000 |
$798 |
$163 |
|
|
Мениджър #4 |
Връзки с Обществеността |
$45,000 |
$718 |
$147 |
|
|
Мениджър #5 |
Бар |
$35,000 |
$558 |
$114 |
|
|
Мениджър #6 |
Асистент |
$25,000 |
$399 |
$81 |
|
|
Забавление |
Диско Водещ |
$65,000 |
|||
|
Общо на заплата |
$5,480 |
$866 |
$6,346 |
||
|
Персонал на седмица |
$9,196 |
||||
|
План на персонала |
||||
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
Персонал на заплата |
$284,736 |
$298,968 |
$313,916 |
|
|
Почасов персонал |
$107,200 |
$112,560 |
$118,188 |
|
|
Общ брой хора |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общо заплати |
$391,936 |
$411,528 |
$432,104 |
|
Долупосочените таблици и графики илюстрират планираните финансови резултати.
Финансовият план зависи от важни предпоставки, повечето от които са посочени по-долу.
Ключовите предпоставки са:
- Очаква се лек икономически ръст от 5% през първата година, през останалите около 3%, като не се очаква рецесия.
- Мениджърските умения ще нарастнат през годините. Така нарастващите разходи през петгодишния период ще доведът до повишаване на годишния паричен поток.
- Предполага се, че достъпът до акционерния капитал и наличните финанси ще са достатъчни за реализиране на финансовия план.
- Очаква се постоянно популяризиране на нощните клубове и нарастващо търсене на този тип тематични заведения
|
Основни Предположения |
||||
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
Планирани месеци |
1 |
2 |
3 |
|
|
Краткосрочен лихвен процент |
10.00% |
10.00% |
10.00% |
|
|
Дългосрочен лихвен процент |
10.00% |
10.00% |
10.00% |
|
|
Данъци |
25.00% |
25.00% |
25.00% |
|
|
Продажби на кредит % |
10.00% |
10.00% |
10.00% |
|
|
Други |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
Тотална сума |
|
|
|
|
|
Разходи за заплати |
$391,936 |
$411,528 |
$432,104 |
|
|
Продажби на кредит |
$227,634 |
$250,397 |
$275,437 |
|
|
Нови разплащания |
$1,757,759 |
$1,874,826 |
$1,998,594 |
|
|
Инвентарни покупки |
$363,139 |
$404,445 |
$444,889 |
|
Фиксирани разходи $X,xxx,xxx
Непостоянни разходи $Xxx,xxx
Очаквана печалба $X,xxx,xx
*S = Брутна продажба
S = $ + [($Xxx,xxx/ $X,xxx,xxx) x S]
S = $X,xxx,xxx + [(.xxxx) x S]
S = $X,xxx,xxx
Точка на рентабилността = $X,xxx,xxx
Ср. Приход на вечер - ср. $ X,xxx
Задължителни минимални приходи от клиент на вечер - $8.75 + $9.75 = $18.50
Задължителен минимален входящ поток - Xxx
|
Рентабилност |
||
|
На месечна база |
139,924 |
|
|
Месечен доход |
$139,924 |
|
|
|
|
|
|
Предположения |
|
|
|
Ср. Доход от 1 клиент |
$1.00 |
|
|
Ср. Непосоянен разход на 1 продукция |
$0.16 |
|
|
Ср. постоянен разход на месец |
$117,342 |
|
|
Про форма баланс на печалба и загуба |
||||
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
ПРодажби |
$2,276,340 |
$2,503,974 |
$2,754,371 |
|
|
Разходи за продажби |
$367,380 |
$404,119 |
$444,531 |
|
|
Заплати за производство |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Други разходи за производство |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
|
------------ |
------------ |
------------ |
|
|
Общо разходи за продажби |
$367,380 |
$404,119 |
$444,531 |
|
|
Брутна печалба |
$1,908,960 |
$2,099,855 |
$2,309,840 |
|
|
Брутна печалба % |
83.86% |
83.86% |
83.86% |
|
|
Разходи |
|
|
|
|
|
Заплати |
$391,936 |
$411,528 |
$432,104 |
|
|
Разходи - Маркетинг и продажби, и други |
$411,576 |
$430,574 |
$451,284 |
|
|
Амортизация |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Такси от кредитни карти |
$10,764 |
$10,982 |
$11,202 |
|
|
Професионални такси |
$7,500 |
$7,650 |
$7,803 |
|
|
Такси за пропуск |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Такси за акцизи |
$391,536 |
$399,368 |
$407,355 |
|
|
Имуществени Такси |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Оборудване на лизинг |
$2,496 |
$2,550 |
$2,601 |
|
|
Комунални услуги |
$36,000 |
$36,720 |
$37,454 |
|
|
Застраховки |
$22,500 |
$22,950 |
$23,409 |
|
|
Наем |
$75,000 |
$75,000 |
$76,500 |
|
|
Осигуровки |
$66,629 |
$69,960 |
$73,458 |
|
|
Други |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
|
------------ |
------------ |
------------ |
|
|
Общо оерационни разходи |
$1,415,937 |
$1,467,282 |
$1,523,170 |
|
|
Необложена с данък печалба |
$493,023 |
$632,573 |
$786,670 |
|
|
Лихвени разходи |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Данъчни такси |
$123,256 |
$158,143 |
$196,668 |
|
|
Нетна печалба |
$369,767 |
$474,430 |
$590,003 |
|
|
Нетна печалба / Продажби |
16.24% |
18.95% |
21.42% |
|
Диаграмата илюстрира движението на паричния поток за 1 година, а таблицата ощо за три години.
|
Про форма на паричния поток |
||||
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
Парична наличност |
|
|
|
|
|
Операции |
|
|
|
|
|
Продажби |
$2,048,706 |
$2,253,577 |
$2,478,934 |
|
|
Вземания |
$212,383 |
$248,872 |
$273,760 |
|
|
Общо от оперативна дейност |
$2,261,089 |
$2,502,449 |
$2,752,693 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Допълнителен паричен приход |
|
|
|
|
|
Неоперативен, Друг Приход |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Такси |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Краткосрочни вземания |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Други безлихвени пасиви |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Други ДТП |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Продажба на други КТА |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Продажба на други ДТА |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Нови инвестиции |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Обща сума от Получен паричен поток |
$2,261,089 |
$2,502,449 |
$2,752,693 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
От Операции |
|
|
|
|
|
Парични разходи |
$144,573 |
$155,044 |
$166,133 |
|
|
Разплащания |
$1,690,420 |
$1,869,949 |
$1,993,429 |
|
|
Общи оперативни разходи |
$1,834,992 |
$2,024,993 |
$2,159,562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Допълнителни разходи |
|
|
|
|
|
Неоперационни |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Такси |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Плащания по вземания |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Други разплащания |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
ДТП плащания |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Покупка на други КТА |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Покупка на ДТА |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Дивиденти |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Общо паричен разход |
$1,834,992 |
$2,024,993 |
$2,159,562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетен паричен приход |
$426,097 |
$477,456 |
$593,132 |
|
|
Паричен Баланс |
$501,097 |
$978,553 |
$1,571,685 |
|
Счетоводният баланс индикира здрав и устойчив растеж на собствения капитал и силни финансови позиции.
|
Про форма Счетоводен баланс |
|||
|
|
|
|
|
|
Активи |
|
|
|
|
КТА |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Пари в наличност |
$501,097 |
$978,553 |
$1,571,685 |
|
Вземания |
$15,251 |
$16,776 |
$18,453 |
|
Инвентар |
$3,259 |
$3,585 |
$3,943 |
|
Други КТА |
$0 |
$0 |
$0 |
|
Общо КТА |
$519,607 |
$998,914 |
$1,594,082 |
|
ДТА |
|
|
|
|
Дълготрайни активи |
$0 |
$0 |
$0 |
|
Амортизационни начисления |
$0 |
$0 |
$0 |
|
Общо ДТА |
$0 |
$0 |
$0 |
|
Общо активи |
$519,607 |
$998,914 |
$1,594,082 |
|
|
|
|
|
|
Пасиви и Капитал |
|
|
|
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
|
Разплащания |
$67,339 |
$72,217 |
$77,382 |
|
КСраткосрочни вземания |
$0 |
$0 |
$0 |
|
Други КТП |
$0 |
$0 |
$0 |
|
Общо КТП |
$67,339 |
$72,217 |
$77,382 |
|
|
|
|
|
|
ДТП |
$0 |
$0 |
$0 |
|
Общо Пасиви |
$67,339 |
$72,217 |
$77,382 |
|
|
|
|
|
|
Внесен капитал |
$567,750 |
$567,750 |
$567,750 |
|
Забавени плащания |
($485,250) |
($115,483) |
$358,947 |
|
Приходи |
$369,767 |
$474,430 |
$590,003 |
|
Общо Капитал |
$452,267 |
$926,697 |
$1,516,700 |
|
Общо Пасиви и Капитал |
$519,607 |
$998,914 |
$1,594,082 |
|
Собствен Капитал |
$452,267 |
$926,697 |
$1,516,700 |
Крайната колона, Индустриален Профил, визира дялът на индустрията, според Стандартната Индустриална Класификация, индекс код 5813.
|
Пазарен Анализ |
|||||
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
Industry Profile |
|
|
Брутни продажби |
0.00% |
10.00% |
10.00% |
1.90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент на Активите |
|
|
|
|
|
|
Получени плащания |
2.94% |
1.68% |
1.16% |
4.60% |
|
|
Инвентар |
0.63% |
0.36% |
0.25% |
3.10% |
|
|
Други КТА |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
44.60% |
|
|
Общо КТА |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
52.30% |
|
|
ДТА |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
47.70% |
|
|
Общо Активи |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КТП |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
28.20% |
|
|
ДТП |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
23.10% |
|
|
Общо Пасиви |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
51.30% |
|
|
Собствен капитал |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
48.70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент на ПРодажбите |
|
|
|
|
|
|
Продажби |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
|
|
Брутна печалба |
83.86% |
83.86% |
83.86% |
42.30% |
|
|
Разходи |
67.36% |
64.67% |
62.20% |
23.40% |
|
|
Рекламни разходи |
8.79% |
8.39% |
8.01% |
2.40% |
|
|
Необложена Печалба |
21.66% |
25.26% |
28.56% |
2.80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основни дялови съотношения |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочни |
7.72 |
13.83 |
20.60 |
1.14 |
|
|
Незабавни |
7.67 |
13.78 |
20.55 |
0.74 |
|
|
Общ Дълг спрямо Активите |
12.96% |
7.23% |
4.85% |
51.30% |
|
|
Възвръщаемост на Собствения капитал |
109.01% |
68.26% |
51.87% |
5.20% |
|
|
Възвръщаемост на Активите |
94.88% |
63.33% |
49.35% |
10.60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жизнеспособност |
2001 |
2002 |
2003 |
Industry |
|
|
Продажби на служител |
$0 |
$0 |
$0 |
$32,619 |
|
|
Граница на оцеляване |
|
|
|
69.64% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други съотношения |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
|
Нетна печалба |
16.24% |
18.95% |
21.42% |
n.a |
|
|
Възръщаемост |
81.76% |
51.20% |
38.90% |
n.a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Оборот на получените плащания |
14.93 |
14.93 |
14.93 |
n.a |
|
|
Срокове за получаване |
44 |
23 |
23 |
n.a |
|
|
Инвентарен оборот |
40.00 |
118.10 |
118.10 |
n.a |
|
|
Оборот на разплащанията |
26.10 |
25.96 |
25.83 |
n.a |
|
|
Срокове за плащатия |
20 |
163 |
164 |
|
|
|
Оборот на Активите |
4.38 |
2.51 |
1.73 |
n.a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Дълг / Собствен Капитал |
0.15 |
0.08 |
0.05 |
n.a |
|
|
КТП / Пасиви |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
n.a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ликвидност |
|
|
|
|
|
|
Собствен капитал в оборот |
$452,267 |
$926,697 |
$1,516,700 |
n.a |
|
|
Лихвени плащания |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
n.a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други |
|
|
|
|
|
|
Активи / Продажби |
0.23 |
0.40 |
0.58 |
n.a |
|
|
Краткосрочен Дълг / Активи |
13% |
7% |
5% |
n.a |
|
|
Тест |
7.44 |
13.55 |
20.31 |
n.a |
|
|
Продажби / Собствен капитал |
5.03 |
2.70 |
1.82 |
n.a |
|
|
Плащане на дивиденти |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
n.a |
|
]]>
