Реферат
Компютърна счетоводна програма на “БулМар Офис”
Съдържание
1. Пример за работа с модул “Счетоводство” на счетоводен и бизнес софтуер “БулМар офис”.
2.Пример за работа с модул “Заплати” на счетоводен и бизнес софтуер
“БулМар Офис”
3.Пример за работа с модул “Склад” на счетоводен и бизнес софтуер “БулМар Офис”
1. Работа с модул “Счетоводство” на счетоводен и бизнес софтуер“БулМар офис”.
- Стартиране на програмата.
- Двукратно кликване с левия бутон на мишката върху иконата на програмата
- появява се екран за въвеждане на парола
- Въвеждане на парола
- при първоначално влизане в програмата паролата е 111111
- потвърждаване с “Ентер” или “ОК” с мишката
- Първоначално въвеждане на данни за фирмата.
- Кликване върху менюто “Настройка”
- Избор на опцията “Фирми”
- Избор на режим “Добавяне”
- Попълване на данни за фирмата
- попълване на име на фирмата - например : “Фирма 1”
- попълване на данъчен № - например : 1111111111
- попълване на адрес на фирмата - например : гр.София , бул.”Витоша” 1000
- попълване име на главен счетоводител - например : Иван Иванов
- попълване длъжноста на утвърждаващия отчетите - например : управител
- попълване името на управителя - например : Петър Петров
- Попълване на източници за първоначално зареждане на номенклатури
- попълване на данни за сметкоплана - избира се между три варианта
= примерен вариант на “БулМар” - заредени са някои по-важни сметки
= национален сметкоплан - заредени са всички сметки от националния
сметкоплан
= нов сметкоплан - трябва да се дефинират и опишат сметките който ще се
използват
Пример : избираме “Национален сметкоплан”
- попълване на данни за оператори който ще работят с програмата
Пример : избираме “Нов списък”
- попълване мерните единици който ще се използват
Пример : избираме “Нов списък”
- попълване на видовете описания на счетоводните операции
Пример : избираме “Нов списък”
- попълване на видовете документи - задължително е да се използват видовете
документи използвани в програмата на Министерство на финансите за обработка на ДДС.
Пример : избираме “БулМар” - в този списък са заредени видовете
Документи използвани от МФ.
- попълване на номенклатурата на папките в който ще се работи
- определяне на настройката на баланса и ОПР
- Попълване на данни за ДДС
- попълване име на лицето подписващо справката - декларация по ДДС
Пример : Петър Петров
- попълване длъжноста на лицето подписващо справката - декларация
Пример : Управител
- попълване името на лицето подаващо магнитните носители
Пример : Иван Иванов
Пример : ( 02 ) 22 22 22
- попълване датата на последна регистрация по ДДС
Пример : 18.06.1999
Пример : 999999999
След попълване на данните по т. 2.1. до т. 2.6. и необходимо да се потвърдят те с натискане на бутона “ОК” в долния ляв ъгъл на прозореца.
- Попълване на номенклатури
- Кликване върху бутона “Номенклатури”
- Попълване номенклатура на оператори / тази номенклатура трябва да се попълни задължително при първото влизане в програмата ако за нея е
избрана опцията “Нов списък” /.Ако се излезе от програмата без да се дифинират оператори и пароли за достъп след това не може да се влезе в нея.
- избира се опция оператори
- за добавяне се натиска бутона “ + “
- попълва се код на оператора - например : 1
- попълва се парола за достъп на оператора - например : 1234
- попълва се име на оператора - например : Иван Иванов
- Попълване на номенклатура на папки
- избира се опция папки
- за добавяне се натиска бутона “ + “
- попълва се номера на папката - например : 1.00
- попълва се името на папката - например : Дт 501 - Приход каса в лева
3.4. Попълване на номенклатура на вид документи - за попълване на тази номе -
нклатура трябва да се спазват изискванията на МФ за кода и найменова -
нието на документите.
- избира се опция документи
- за добавяне се натиска бутона “ + “
- попълва се вид документ - например : 4
- попълва се име на документ - например : Данъчна фактура
3.5. Попълване на номенклатура на получатели - не е задължително попълването на тази номенклатура , това може да стане в процеса на осчетоводяване .
- избира се опция получатели
- за добавяне се натиска бутона “ + “
- попълва се данъчен номер - например : 9999999999
- попълва се булстат - например : 555555555
- попълва се име - например : Верея - АД
3.6. Попълване на номенклатура на изпълнители - също като номенклатурата
на получатели
3.7.Попълване на номенклатура на мерни единици
- избира се опция мерни единици
- за добавяне се натиске бутона “ + “
- попълва се код на мерната единица - например : 1
- попълва се съкратено име - например : бр.
- попълва се пълно име - например : брой
- Дефиниране на сметкоплан
- Кликване върху бутона “Сметкоплан”
- Дефиниране на нова сметка - не аналитична
- кликване върху бутона “+”
- въвеждане на номера на сметката - например : 5031
- въвеждане на найменованието на сметката - например : “Разплащателна сметка в лева”
- дефиниране на вид - например : активна
- дефиниране на аналитичност - например : крайна
- дефиниране на вид - например : стойностна
- въвеждане на начално салдо и натрупани обороти
- Дефиниране на аналитичност на сметка
- избор на сметка - например 602 “Разходи за външни услуги”
- дефиниране на вид - например : недефинирана
- дефиниране на аналитичност - например : аналитична
- дефиниране на вид - например : стойностна
Дефиниране на аналитичност на сметка - опцията е възможна само ако при
дефинирането на сметката е посочено че тя ще бъде аналитична , в големия
прозорец номера на сметката и ярко оцветен - например сметка 602
- в големия прозорец се маркира сметката и се натиска десния бутон на
мишката
- избира се опцията “Добавяне“
- попълва се името на ниво № 1 - за сметка 602 се попълва “Видове разходи”
- в полето име на сметката се попълва съответния вид разходи - например
“ТПУ”.Ако и нивото “ТПУ” ще бъде аналитично за него също трябва
да се попълни вида му : Аналитично.Одобрява се с “ОК”
- маркира се нивото “ТПУ” и се натиска десния бутон на мишката
- избира се опцията “Добавяне на подсметка”
- попълва се името на ниво № 2 - за “ТПУ” се попълва “Видове ТПУ”
- в полето име на сметката се попълва “Телефони”- ако и то ще бъде аналитично се попълва вида му : Аналитично
- маркира се нивото “Телефони” и се натиска десния бутон на мишката
- избира се опцията “Добавяне на подсметка”
- попълва се името на ниво № 3 - за “Телефони” се попълва “Номер на телефон”
- в полето име на сметката се попълва номера на телефона - например 22 22 22
- Дифиниране на количествена на сметка.
- в големия прозорец се маркира сметката и се натиска десния бутон на
мишката
- избира се опцията “Добавяне“
- попълва се името на ниво № 1 - за сметка 304 се попълва “Видове стоки”
- в полето име на сметка се попълва съответния вид стока или група стоки - например “Канцеларски материали” и ако то е аналитично се отбелязва,
всичко се одобрява с “Ок”
- маркира се нивото “Концеларски материали” и се натиска десния бутон на
мишката - отваря се прозорец за добавяне на аналитичност
- избира се опция “Добавяне на подсметка”
- попълва се име на ниво 2 - например “Видове канцеларски материали”
- в полето име на сметка се попълва “Тетрадки”
- указва се че то ще бъде крайно.
- указва се че то ще бъде количествено
- въвежда се мярка чрез двукратно кликване с левия бутон на мишката върху прозорчето за мярка и чрез двукратно кликване върху съответната мярка тя се зарежда
- въвежда се единична цена
- въвеждат се начални салда количествено и стойностно
5. Осчетоводяване на проста статия / без ДДС и без аналитичност/.
5.1. Кликва се върху бутона счетоводен запис
- появява се екрана за осчетоводяване
5.2. В екрана “Нов счетоводен запис”
- избира се папка - например : папка 1.00 - потвържаването става с “Enter”
- избира се месец в който ще се работи - например : април
- номера на записа и счетоводната статия се изписват автоматично
Одобрява се с “Ентер”
5.3. В екрана “Счетоводен запис”
- избира се вид документ чрез натискане на първата буква от
найменованието му - например : буква “Д” отваря менюто
и позиционира върху данъчна фактура , потвърждава се с “ Enter”
- въвежда се номер на документа - необходимо е да се въведат само
последните цифри различни от нула , нулите пред тях се добавят автоматично
например : 123 , потвърждава се с “ Enter” и номера става 0000000123
- въвежда се дата на документа - бутона “Контрол” отваря календар от който
може да се избере датата , или се изписва тя в полето за дата
например : 02.01.2001
- въвежда се дата на записа - по подразбиране това е датата на документа но
може да се вкара и друга дата след датата на документа - тогава полето за дата
се оцветява в синьо - например : 03.01.2001
- въвежда се описание на операцията , или се избира от менюто чрез натискане
на първа буква - например : продажба на стоки
- въвежда се счетоводна сметка по дебита на която ще се записва - например :
501 и нейната стойност : 100
- въвежда се друга сметка по дебита ако има
- въвежда се счетоводна сметка по кредита - например 702 , стойноста от дебита
се пренася автоматично : 100
- операцията се потвърждава с “Ентер”
- появява се меню за отказ ако има някаква грешка или продължение ако всичко
е наред
- появявя се меню за запис на статията когато ще се приключва с
осчетоводяването или нов документ когато ще се осчетоводяват още
документи
6. Осчетоводяване на сложна статия / с ДДС и аналитичност/
6.1. Кликва се върху бутона счетоводен запис
- появява се екрана за осчетоводяване с последната направена операция
6.2. В екрана “Нов документ”
- избира се папка - например : папка 2.00 - потвържаването става с “Enter”
- избира се месец в който ще се работи - например : април
- номера на записа и счетоводната статия се изписват автоматично
6.3. В екрана “Счетоводен запис”
- избира се вид документ чрез натискане на първата буква от
найменованието му - например : буква “Д” отваря менюто
и позиционира върху данъчна фактура , потвърждава се с “ Enter”
- въвежда се номер на документа - необходимо е да се въведат само
последните цифри различни от нула , нулите пред тях се добавят автоматично
например : 321 , потвърждава се с “ Enter” и номера става 0000000321
- въвежда се дата на документа - бутона “Контрол” отваря календар от който
може да се избере датата , или се изписва тя в полето за дата
например : 03.04.2000
- въвежда се дата на записа - по подразбиране това е датата на документа например : 03.04.2000 изписва се автоматично
- въвежда се описание на операцията , или се избира от менюто чрез натискане
на първа буква - например : покупка на услуги
- въвежда се счетоводна сметка по дебита на която ще се записва - например :
602 и нейната стойност : 100
- въвежда се друга сметка по дебита ако има - например 4531 и стойност : 20
- въвежда се счетоводна сметка по кредита - например 501 , стойноста от дебита
се пренася автоматично : 120
- операцията се потвърждава с “Ентер”
- появява се екран за разнасяне на аналитичноста по сметка 602
- избира се съответното най - ниско ниво на аналитичноста чрез изписване на
първата му буква или цифра или чрез избора му с левия бутон на мишката
и се потвърждава с “Ентер” , попълва се неговата стойност - например :
за сметка 602 и нейния вид разход “ТПУ” , “Мобифони” , № 22 22 22 се
избира от менюто за аналитичност само 22 22 22 и се потвърждава
то става активно и се записва неговата стойност 100
- при липса на аналитичност тя може да се добави по следния начин :
= в големия прозорец се маркира сметката и се натиска десния бутон
на мишката
= избира се опцията “Добавяне “
= попълва се името на ниво № 1 - за сметка 602 се попълва “Видове
разходи “
= в полето име на сметката се попълва съответния вид разходи - например
“ТПУ”.Ако и нивото “ТПУ” ще бъде аналитично за него също трябва
да се попълни вида му : Аналитично.
= маркира се нивото “ТПУ” и се натиска десния бутон на мишката
= избира се опцията “Добавяне на подсметка”
= попълва се името на ниво № 2 - за “ТПУ” се попълва “Видове ТПУ”
= в полето име на сметката се попълва “Телефони”- ако и то ще бъде
аналитично се попълва вида му : Аналитично
= маркира се нивото “Телефони” и се натиска десния бутон на мишката
= избира се опцията “Добавяне на подсметка”
= попълва се името на ниво № 3 - за “Телефони” се попълва “Номер на
телефон”
= в полето име на сметката се попълва номера на телефона - например
22 22 22
- след утвърждаване на разнесената аналитичност се появява меню за избор на изход от нея ако има грешка и корегирането и , или следваща сметка ако има и
друга аналитична сметка за разнасяне или за разнасяне в дневниците по ДДС
- появява се дневника по ДДС за покупките
- избира се вида данъчен кредит чрез движение със стрелките наляво или надясно и се утвърждава - например : избира се пълен
- избира се данъчен номер на изпълнителя и ако той съществува се изписва неговото найменование , ако го няма за него се въвеждат данни - данъчен № ,
булстат , найменование , избрания изпълнител се потвърърждава
- в полето документ се появявя вида на документа , датата на издаването му
и вида счетоводна операция , всичко се потвърждава
- появявя се меню за запис на статията когато ще се приключва с
осчетоводяването или нов документ когато ще се осчетоводяват още
документи
7. Осчетоводяване на статия с количествено измерение.
7.1. Кликва се върху бутона счетоводен запис
- появява се екрана за осчетоводяване с последната направена операция
7.2. В екрана “Нов документ”
- избира се папка - например : папка 2.00 - потвържаването става с “Enter”
- избира се месец в който ще се работи - например : април
- номера на записа и счетоводната статия се изписват автоматично
7.3. В екрана “Счетоводен запис”
- избира се вид документ чрез натискане на първата буква от
найменованието му - например : буква “Д” отваря менюто
и позиционира върху данъчна фактура , потвърждава се с “ Enter”
- въвежда се номер на документа - необходимо е да се въведат само
последните цифри различни от нула , нулите пред тях се добавят автоматично
например : 522 , потвърждава се с “ Enter” и номера става 0000000522
- въвежда се дата на документа - бутона “Контрол” отваря календар от който
може да се избере датата , или се изписва тя в полето за дата
например : 03.04.2000
- въвежда се дата на записа - по подразбиране това е датата на документа например : 03.04.2000 изписва се автоматично
- въвежда се описание на операцията , или се избира от менюто чрез натискане
на първа буква - например : покупка на стоки
- въвежда се счетоводна сметка по дебита на която ще се записва - например :
304 и нейната стойност : 100
- въвежда се счетоводна сметка по кредита - например 501 , стойноста от дебита
се пренася автоматично : 100
- операцията се потвърждава с “Ентер”
- появява се екран за разнасяне на аналитичноста по сметка 304
- избира се съответното най - ниско ниво на аналитичноста чрез изписване на
първата му буква или цифра или чрез избора му с левия бутон на мишката
и се потвърждава с “Ентер” , попълва се неговата стойност - например :
за сметка 304 и нейния вид стоки “Тетрадки” , “ само “Тетрадки” и се потвърждава то става активно и се записва неговото количество-например 100 и цена 1.00 лева
- операцията се потвърждава.
8. Осчетоводяване приключването на сметките по ДДС
8.1. Кликва се върху бутон счетоводен запис - отворя се последния напровен запис
8.2. Кликва се върху бутона операции в горния ляв ъгъл на прозореца
- избира се опция приключване на ДДС
- избира се месец
- избира се година
- потвърждават се
- избира се папка в която се прави приключването
- избира се вида документ
- избира се описание на операцията
- програмата автоматично извежда салдата по сметките 4531 и 4532 и ги приключва със сметки 4538 или 4539
- потвърждава се операцията
- потвърждават се статиите по приключването на ДДС
9. Осчетоводяване изписването на стоки по среднопретеглена цена / СПЦ /
9.1. Кликва се върху бутон счетоводен запис - отваря се последния направен запис
9.2. Кликва се върху бутон операции в горния ляв ъгъл на прозореца
- избира се опция изписване по СПЦ
- избира се папка в която ще се осчетоводява
- избира се месец
- отваря се прозорец за изписване по СПЦ
- въвежда се сметка по дебит - например 702, въвежда се сметка по кредит - например 304
- от дървото с артикулите по сметка 304 се избира кой артикули ще се изписват чрез двукратно кликване върху съответния артикул
- артикула се зарежда на реда за изписване
- попълва се количеството което ще се изписва
- виждат се наличностите за артикула и неговата СПЦ
- чрез бутона “Ок” се потвърждава изписването
- потвърждава се създадената статия и нейната аналитичност
10. Осчетоводяване на данни пренесени от други модули на “Бул Мар Офис” - заплати,
склад, приходи или разходи за бъдещи периоди, активи, фактуриране.
10.1. Избор на меню “Връзки”
- Избор на модул с който ще се прави връзка
- избор на директория в която се намира модула с който се прави връзка
- избор на фирма за която се прави връзка
- мъркиране на периода и документите който ще се осчетоводяват
- потвърждаване с бутон “Осчетоводяване”
- показват се създадените статий който могат да се потвърдят или редактират
11. Справки по счетоводни записвания
11.1. Оборотна ведомост
- кликва се върху бутона оборотна ведомост
- задава се периода за който искаме да видим оборотната ведомост
- задава се разрядноста на сметките които ще влязят в оборотната ведомост
Например : период 01.04.2000 - 04.04.2000 г и четири разряда на сметките
11.2. Опис на папки
- кликва се върху бутона опис на папка
- задава се периода за който искаме да видим опис - например 01.04.2000 - 04.04.2000
- задава се намера на папката - например : 1.00
- натиска се бутона “Хронология на папка”
- ако искаме да видим опис на всички папки за период, натискаме бутона обобщен опис
11.3. Хронология на сметка
- кликва се върху бутона хронология на сметка
- задава се номера на сметката - например : 4532
- задава се периода - например : 01.04.2000 - 04.04.2000
- задава се дебит , кредит или за дебит и кредит на сметката искаме
хронология - например : кредит
- ако търсим кореспонденция с някоя сметка я задаваме - например : 501
- натискаме бутона “Хронология”
- ако искаме да видим стойностна рекапитулация на хронологията натискаме бутон рекапитулация
11.4. Аналитични обороти
- кликва се върху бутон аналитични обороти
- задава се период - например 01.04.2000 - 04.04.2000
- задава се сметка - например 602
- в долния ляв прозорец се вижда аналитичноста на сметката
- в горния десен прозорец се вижда произхода на аналитичноста
- аналитичноста може да се разпечата с желаните и нива чрез натискане на бутоните печат с едно подниво или печат с две поднива
11.5. Дневник за покупките
- кликва се върху бутон дневник за покупките
- задава се месеца - например : април
- задава се годината
- потвърждава се
11.6. Дневник за продажбите
- кликва се върху бутон дневник за продажбите
- задава се месеца - например : април
- задава се годината
- потвърждава се
11.7. Справка-декларация по ДДС
- задава се месец
- задава се година
- потвърждава се
- ако фирмата има ДДС за внасяне се попълва раздел “ Г ” на справката в който се уточнява как се внася данъка
- ако фирмата има ДДС за възстановяване и е износител се попълва раздел “ Д “ на справката за възстанавяване на данъка в 45 дневен срок
- може да се отпечата справката
- записва се справката чраз бутон запис върху дискетата за данъчната служба
11.8. Дискета ДДС
- поставя се дискета в дисковото устроиство
- задава се месеца
- задава се годината
- потвърждава се
11.9. Състояние на сметка
- кликва се върху бутон “Състояние на сметка”
- избира се сметка
- избира се период
- избира се вида движение по нея - на салда или на количества
- потвърждава се с ОК
- справката показва измененията по сметка след всяко движение по нея
11.10. Търсене на документ
- кликва се върху бутон “Търсене на документ”
- избира се един от признаците за търсене / вид, номер, дата, сума / или комбинация от тях
- потвърждава се с бутон “Търсене”
- справката показва намерените документи , чрез двукратно кликване с мишката върху избран документ се отваря статията в която той участва
11.11. Отчети - Баланс, ОПР, Паричен поток, Отчет за капитала
- кликва се върху съответния бутон
- избира се период
- избира се мерна единица - лева или хиляди лева
- отваря се баланса
- чрез позициониране върху дадена клетка се вижда формулата чрез която тя се получава
- в полето над таблицата формулата може да бъде редактирана
- в справката могат да бъдат добавени или изтрити редове и колони чрез маркирането им и избор на меню “Таблица” от където се прави редакцията.
- към справката могат добавени заглавия и текстове чрез меню “Текстове”
- справката може да бъде записана във файл чрез меню “Файл”
12. Контрол
12.1. Тест сметкоплан
- избира се меню контрол
- натиска се бутон тест сметкоплан
- показват се на екрана грешки в сметкоплана ако има
- чрез двукратно кликване върху грешка тя може да се види и да се отстрани
12.2. Тест контировки
- избира се меню контрол
- натиска се бутон тест контировки
- показват се на екрана грешки в контировките ако има
- чрез двукратно кликване върху грешка се отваря статията от която тя се е получила и се отстранява грешката чрез редакция на статията
12.3. Тест аналитичност
- избира се меню контрол
- натиска се бутон тест аналитичност
- показват се на екрана грешки в аналитичност ака има
- чрез двукратно кликване върху грешка се отваря статията от която тя се е получила и се отстранява грешката чрез редакция на статията
12.4. Тест на дневниците за покупки или продажби
- избира се меню контрол
- нотиска се бутон дневник за покупки или дневник за продажби
- избира се месец
- избира се година
- потвърждават се
- отворя се екран с редовете на съответния дневник
- чрез маркиране на на ред и натискане на десния бутон на мишката се отваря прозорец чрез който може да се прегледа статията или дневника или да се изтрие записа от дневника
13. Примерни счетоводни операции
13.1. В папка 1.00 “Приход каса в лева”
- Дт 501 - 100.00
Кт 702 - 100.00
- Дт 501 - 880.32
Кт 702 - 733.60
Кт 4532 - 146.72
- Дт 501 - 3650.60
Кт 702 -3042.17
Кт 4532 - 608.43
13.2. В папка 2.00 “Разход каса в лева”
- Дт 304 - 713.01
Дт 4531 - 142.60
Кт 501 - 855.61
- Дт 602 - 317.38
Дт 4531 - 63.48
Кт 501 - 380.86
13.3. В папка 4.00 “Клиенти”
- Дт 411 - 1634.44
Кт 702 - 1362.03
Кт 4532 - 272.41
- Дт 411 - 32 860.60
Кт 702 - 27383.83
Кт 4532 - 5476.77
13.4. В папка 5.00 “Доставчици”
- Дт 304 - 35654.67
Дт 4531 - 7130.93
Кт 401 - 42785.60
- Дт 304 - 2367.33
Дт 4531 - 473.47
Кт 401 - 2840.80
13.5. В папка 10.00 “Други счетоводни операции”
- Дт 702 - 28480.30
Кт 304 - 28480.30
- Дт 611 - 317.38
